經歷了10月的流出后，WIND數(shù)據(jù)顯示，11月北上資金凈流入469.13億元，創(chuàng)滬股通開通以來歷史第二高。本周一，北上資金繼續(xù)流入121.41億元。值得一提的是，北上資金11月對創(chuàng)業(yè)板增倉明顯，持股數(shù)量和市值均環(huán)比增長。對此，業(yè)內人士表示，未來外資流入A股的速度會加快，北上資金加倉中小盤股說明部分外資短期偏向于成長股。

11月增持醫(yī)藥和建筑

從行業(yè)來看，11月份北上資金持有股份增加的行業(yè)有25個，僅3個行業(yè)持股減少。其中，北上資金持有醫(yī)藥生物和建筑材料持股增長同為21.77%，兩者并列行業(yè)第一；其次是汽車行業(yè)，北上資金持股增長18.7%。

從持股市值來看，北上資金11月底持有電子行業(yè)市值位居首位，達到1252億元；其次是商業(yè)貿易，持股市值為681.79億元。

從所有持股變動比例來看，11月北上資金對慈星股份、清源股份、華聯(lián)控股、三棵樹、浙江眾成等個股加倉明顯，持股變動比例均超500%。其中慈星股份持股變動比例最高，為1055%，持股數(shù)量由10月底的20.81萬股增加到240.48萬股；其次是清源股份，持股變動比例為955%。

從滬股通11月凈買入金額來看，貴州茅臺成為北上資金最青睞對象，凈買入高達54億元。招商銀行、中國平安則超過30億元，此外恒瑞醫(yī)藥、海螺水泥分別被凈買入22.33億元、11.85億元；深股通方面，五糧液以26.23億元居首，美的集團、洋河股份和格力電器均超過13億元。

對此，前海開源首席經濟學家楊德龍對記者稱，“外資在市場調整過程中不斷地入市抄底，在A股納入MSCI和富時羅素兩個國際指數(shù)之后，外資對A股的配置需求大量增加，預計外資流入的速度將加快，這有利于提高A股的國際化程度，同時培育價值投資理念。”

瑞銀證券近日發(fā)布報告指出，盡管今年A股市場下跌超過20%，但今年以來北上資金凈流入量高達近2700億元，這一數(shù)據(jù)意味著今年進入A股的海外資金已創(chuàng)出歷史新高。

北上資金加倉創(chuàng)業(yè)板

數(shù)據(jù)顯示，11月北上資金明顯加大創(chuàng)業(yè)板配置。滬股通、深股通（主板）、深股通（中小板）、深股通（創(chuàng)業(yè)板）持股數(shù)量環(huán)比增長7.56%、7.83%、2.48%、8.42%，持股市值分別上漲8.43%、11.64%、9.32%、15.38%。

從個股來看，沃森生物、華測檢測、先導智能、愛爾眼科等創(chuàng)業(yè)板個股11月持股比例增加居前。

此前天風證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來，北上資金和QFII表現(xiàn)了對創(chuàng)業(yè)板明顯的偏好。北上資金對創(chuàng)業(yè)板的超配比例由去年底的-4.31%提升至當前的-3.77%；QFII對創(chuàng)業(yè)板的超配比例由去年底的-1.08%提升至6月末的-0.05%。

天風證券研究所副所長徐彪指出，“主板的超配比例在今年先降后升，中小板的超配比例持續(xù)下降。未來海外資金對創(chuàng)業(yè)板的增配將是大勢所趨。”

盡管11月多個創(chuàng)業(yè)板ETF被贖回，但如果和年初相比，多個創(chuàng)業(yè)板ETF規(guī)模依然暴增。數(shù)據(jù)顯示，華安創(chuàng)業(yè)板ETF成為年內凈值規(guī)模和份額增幅最大的產品。去年底該基金份額為2.88億份，規(guī)模為2.02億元。到了今年11月底，其最新份額達187.22億份，凈值規(guī)模達到了88.26億元，增幅分別達63.94倍和42.78倍。（陳燕青）